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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 990.00 | 123 808.00 | 183.00 | 123 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 134.00 | 4 151.00 | 63 983.00 | 68 134.00 |
BZ Autres créances | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 221.00 | | 147 221.00 | 147 221.00 |
CF Disponibilités | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 658.00 | 4 151.00 | 241 507.00 | 245 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 648.00 | 127 959.00 | 241 690.00 | 369 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 99 682.00 | 101 188.00 | | 99 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 036.00 | -1 506.00 | | -98 036.00 |
DL TOTAL (I) | 73 146.00 | 171 182.00 | | 73 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 135.00 | 251 845.00 | | 149 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 27 827.00 | | 5 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 472.00 | 21 031.00 | | 13 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 543.00 | 300 720.00 | | 168 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 690.00 | 471 902.00 | | 241 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 543.00 | 300 720.00 | | 168 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 338.00 | | 101 338.00 | 101 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 338.00 | | 101 338.00 | 101 338.00 |
FM Production stockée | | | -5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 51.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 51.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -51.00 | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 964.00 | 213 013.00 | | 95 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 000.00 | 214 519.00 | | 194 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 036.00 | -1 506.00 | | -98 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 808.00 | | | 123 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 808.00 | | | 123 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 808.00 | | | 123 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 135.00 | 149 135.00 | | 149 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 060.00 | 84 029.00 | 30.00 | 84 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 543.00 | 168 543.00 | | 168 543.00 |