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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 541.00 | | 384 541.00 | 384 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 386.00 | 139 779.00 | 3 608.00 | 143 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 948.00 | 126 479.00 | 23 469.00 | 149 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 224.00 | | 90 224.00 | 90 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 081.00 | 268 691.00 | 542 390.00 | 811 081.00 |
BT Marchandises | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 438.00 | 11 349.00 | 25 089.00 | 36 438.00 |
BZ Autres créances | 176 446.00 | | 176 446.00 | 176 446.00 |
CF Disponibilités | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 373.00 | 11 349.00 | 341 024.00 | 352 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 454.00 | 280 040.00 | 883 415.00 | 1 163 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 752.00 | 479 975.00 | | 487 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 608.00 | 97 777.00 | | 92 608.00 |
DL TOTAL (I) | 589 160.00 | 586 552.00 | | 589 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 025.00 | 7 163.00 | | 69 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | 90 140.00 | | 47 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 706.00 | 88 494.00 | | 96 706.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | 984.00 | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 256.00 | 186 781.00 | | 294 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 415.00 | 773 333.00 | | 883 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 628.00 | 182 533.00 | | 235 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 687.00 | | 107 094.00 | 704 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 811 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 383 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 974.00 | | | 386 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 363.00 | | 96 894.00 | 287 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 349.00 | | 10 200.00 | 30 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 211.00 | 12 179.00 | 699.00 | 257 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 778.00 | 12 179.00 | 699.00 | 254 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 769.00 | 4 434.00 | 2 854.00 | 9 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 769.00 | 4 434.00 | 2 854.00 | 9 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 769.00 | 4 434.00 | 2 854.00 | 9 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 432.00 | 2 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
UX Autres créances clients | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 007.00 | 10 380.00 | 42 894.00 | 69 007.00 |
VI Groupe et associés | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 484.00 | | | 173 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 476.00 | 253 476.00 | | 253 476.00 |
VW T.V.A. | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 256.00 | 235 628.00 | 42 894.00 | 294 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |