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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 15 000.00 | 135 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 465.00 | 124 543.00 | 47 921.00 | 172 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 290.00 | 146 743.00 | 190 546.00 | 337 290.00 |
BT Marchandises | 54 759.00 | 1 767.00 | 52 992.00 | 54 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 682.00 | | 1 426 682.00 | 1 426 682.00 |
BZ Autres créances | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CF Disponibilités | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 537.00 | 1 767.00 | 1 592 770.00 | 1 594 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 828.00 | 148 510.00 | 1 783 317.00 | 1 931 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 885.00 | -913 353.00 | | -1 441 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 009.00 | -528 532.00 | | 116 009.00 |
DL TOTAL (I) | -865 875.00 | -981 885.00 | | -865 875.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 741.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 000.00 | 399 597.00 | | 394 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 905.00 | 1 903 770.00 | | 1 654 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 144.00 | 345 559.00 | | 355 144.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | 58 005.00 | | 4 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 999.00 | 218 143.00 | | 199 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 193.00 | 2 925 817.00 | | 2 639 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 317.00 | 1 953 931.00 | | 1 783 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 161 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 479 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 640 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 9 715.00 | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 10 965.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 9 018.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 19 293.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | -8 328.00 | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 167.00 | 1 844 731.00 | | 2 675 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 158.00 | 2 373 263.00 | | 2 559 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 009.00 | -528 532.00 | | 116 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 080.00 | | | 335 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 471.00 | | | 177 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 470.00 | 32 273.00 | | 114 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 470.00 | 17 273.00 | | 114 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 905.00 | 1 654 905.00 | | 1 654 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 636.00 | 398 636.00 | | 398 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 351.00 | 1 449 226.00 | 11 125.00 | 1 460 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 205.00 | 2 609 205.00 | | 2 609 205.00 |