| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 641 855.00 | 463 878.00 | 177 977.00 | 641 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 443.00 | 467 466.00 | 177 977.00 | 645 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
072 Créances – Autres | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
084 Disponibilités | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 462.00 | | 124 462.00 | 124 462.00 |
110 Total général Actif | 769 905.00 | 467 466.00 | 302 439.00 | 769 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 083.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 736.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 530.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 020.00 | | | 294 020.00 |
230 Autres produits | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 582.00 | | | 306 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637.00 | | | 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 133 912.00 | | | 133 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 927.00 | | | 280 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |