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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 20 849.00 | 350.00 | 21 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 409.00 | 24 193.00 | 427 215.00 | 451 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BZ Autres créances | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
CF Disponibilités | 136 572.00 | | 136 572.00 | 136 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 401.00 | | 261 401.00 | 261 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 811.00 | 24 193.00 | 688 617.00 | 712 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
DH Report à nouveau | 555.00 | | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 633.00 | | | 111 633.00 |
DL TOTAL (I) | 549 040.00 | | | 549 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 702.00 | | | 98 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
EA Autres dettes | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 617.00 | | | 688 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 012.00 | | 163 012.00 | 163 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 012.00 | | 163 012.00 | 163 012.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 018.00 | | | 273 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 384.00 | | | 161 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 633.00 | | | 111 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 498.00 | | | 448 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 363.00 | | | 422 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 507.00 | 277.00 | 1 590.00 | 25 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 162.00 | 277.00 | 1 590.00 | 22 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 694.00 | 144 894.00 | 6 800.00 | 151 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 577.00 | 139 577.00 | | 139 577.00 |