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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 25 041.00 | 10 144.00 | 14 897.00 | 25 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 679.00 | 846 166.00 | 686 513.00 | 1 532 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 473.00 | 6 033.00 | 7 440.00 | 13 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 744.00 | 862 808.00 | 734 935.00 | 1 597 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 719.00 | | 149 719.00 | 149 719.00 |
BZ Autres créances | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 199 136.00 | | 199 136.00 | 199 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 061.00 | | 580 061.00 | 580 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 805.00 | 862 808.00 | 1 314 997.00 | 2 177 805.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 858.00 | 173 404.00 | | 218 858.00 |
DH Report à nouveau | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 992.00 | 45 454.00 | | 48 992.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 730.00 | | |
DL TOTAL (I) | 282 996.00 | 241 734.00 | | 282 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 932.00 | 711 335.00 | | 923 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786.00 | 7 646.00 | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 244.00 | 45 131.00 | | 40 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 989.00 | 38 762.00 | | 56 989.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 001.00 | 802 873.00 | | 1 032 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 997.00 | 1 044 607.00 | | 1 314 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 634.00 | | | 307 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 053.00 | | 486 371.00 | 1 492 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 680.00 | 1 597 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 680.00 | 1 571 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 510.00 | | 466 363.00 | 1 485 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 8.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 557.00 | 226 391.00 | 165 140.00 | 801 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 092.00 | 226 391.00 | 165 140.00 | 801 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 149 719.00 | | | 149 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 932.00 | 199 565.00 | 643 529.00 | 923 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 955.00 | | | 519 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 358.00 | | | 307 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 449.00 | | | 192 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 766.00 | 363 793.00 | 973.00 | 364 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 001.00 | 307 634.00 | 643 529.00 | 1 032 001.00 |