| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 724.00 | 56 649.00 | 8 076.00 | 64 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 358.00 | 429 560.00 | 520 798.00 | 950 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 618.00 | 486 208.00 | 1 301 409.00 | 1 787 618.00 |
BT Marchandises | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 149.00 | | 113 149.00 | 113 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 767.00 | 486 208.00 | 1 414 558.00 | 1 900 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 543 990.00 | 483 355.00 | | 543 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 049.00 | 60 635.00 | | 43 049.00 |
DL TOTAL (I) | 590 339.00 | 547 290.00 | | 590 339.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 455.00 | 797.00 | | 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 777.00 | 624 005.00 | | 448 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 688.00 | 269 767.00 | | 309 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 6 658.00 | | 14 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 146.00 | 51 652.00 | | 47 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 060.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 219.00 | 955 939.00 | | 824 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 558.00 | 1 503 229.00 | | 1 414 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 452.00 | 955 939.00 | | 674 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 736.00 | 163 335.00 | | 154 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 738.00 | | 15 757.00 | 1 773 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 1 787 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 1 015 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 362.00 | | 15 598.00 | 1 001 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 376.00 | | 159.00 | 32 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 880.00 | 94 329.00 | | 391 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 880.00 | 94 329.00 | | 391 880.00 |