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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 2 365.00 | 828.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 810.00 | 419 843.00 | 1 463 967.00 | 1 883 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 839.00 | 4 893.00 | 7 946.00 | 12 839.00 |
BZ Autres créances | 672 224.00 | | 672 224.00 | 672 224.00 |
CF Disponibilités | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 959.00 | 4 893.00 | 688 066.00 | 692 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 769.00 | 424 736.00 | 2 152 033.00 | 2 576 769.00 |
CU Autres participations | 1 876 277.00 | 413 138.00 | 1 463 139.00 | 1 876 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 100.00 | 961 100.00 | | 961 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
DG Autres réserves | 713 516.00 | 713 516.00 | | 713 516.00 |
DH Report à nouveau | -290 676.00 | -318 096.00 | | -290 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 705.00 | 27 420.00 | | 151 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 191.00 | 1 446 486.00 | | 1 598 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 863.00 | | | 217 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 072.00 | 307 940.00 | | 274 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 3 924.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 750.00 | 19 716.00 | | 19 750.00 |
EA Autres dettes | 39 312.00 | 51 418.00 | | 39 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 842.00 | 382 999.00 | | 553 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 033.00 | 1 829 485.00 | | 2 152 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 240.00 | 382 999.00 | | 385 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 823.00 | | 221 823.00 | 221 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 823.00 | | 221 823.00 | 221 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 864.00 | 1 461.00 | | 8 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 692.00 | 58 455.00 | | -5 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 653.00 | 6 370.00 | | 26 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 690.00 | 240 247.00 | | 330 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 985.00 | 212 827.00 | | 178 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 705.00 | 27 420.00 | | 151 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | 8 074.00 | | 5 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 094.00 | | 716.00 | 1 883 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | | 716.00 | 2 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 277.00 | | | 1 876 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 127.00 | 578.00 | | 6 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | 578.00 | | 1 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 031.00 | | | 418 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 031.00 | | | 418 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
UX Autres créances clients | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 610 130.00 | | | 610 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 669.00 | 49 066.00 | 168 602.00 | 217 669.00 |
VI Groupe et associés | 274 072.00 | 274 072.00 | | 274 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 063.00 | 685 063.00 | | 685 063.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 842.00 | 385 240.00 | 168 602.00 | 553 842.00 |