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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 133.00 | 667.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 831.00 | 125 603.00 | 127 228.00 | 252 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 714.00 | 14 536.00 | 48 178.00 | 62 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 674.00 | 140 272.00 | 268 402.00 | 408 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BT Marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BZ Autres créances | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
CF Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 838.00 | 140 272.00 | 336 566.00 | 476 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 117.00 | 55 970.00 | | 28 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 797.00 | 2 148.00 | | 38 797.00 |
DL TOTAL (I) | 75 715.00 | 66 917.00 | | 75 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 031.00 | 158 031.00 | | 120 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 912.00 | 31 462.00 | | 15 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 573.00 | 46 547.00 | | 45 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 586.00 | 86 400.00 | | 75 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 177.00 | | |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 851.00 | 330 367.00 | | 260 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 566.00 | 399 785.00 | | 336 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 362.00 | 202 091.00 | | 160 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 15 007.00 | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 445.00 | | 16 133.00 | 422 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 904.00 | 408 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 904.00 | 315 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 311.00 | | 15 138.00 | 330 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 195.00 | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 005.00 | 21 347.00 | 15 080.00 | 134 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 005.00 | 21 214.00 | 15 080.00 | 134 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 777.00 | 4 143.00 | 4 634.00 | 8 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 031.00 | 24 176.00 | 86 367.00 | 120 031.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 851.00 | 160 362.00 | 91 001.00 | 260 851.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |