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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 59 298.00 | 30 570.00 | 28 728.00 | 59 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 865.00 | 83 695.00 | 39 170.00 | 122 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 463.00 | 118 565.00 | 205 898.00 | 324 463.00 |
BT Marchandises | 65 599.00 | 9 324.00 | 56 275.00 | 65 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 682.00 | 8 959.00 | 173 723.00 | 182 682.00 |
BZ Autres créances | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CF Disponibilités | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 289.00 | 18 283.00 | 313 005.00 | 331 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 752.00 | 136 848.00 | 518 904.00 | 655 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 243.00 | 149 304.00 | | 100 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 012.00 | 938.00 | | 59 012.00 |
DL TOTAL (I) | 164 755.00 | 155 743.00 | | 164 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 171.00 | 114 756.00 | | 70 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 897.00 | 79 601.00 | | 53 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 259.00 | 46 605.00 | | 76 259.00 |
EA Autres dettes | 153 822.00 | 137 834.00 | | 153 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 148.00 | 411 839.00 | | 354 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 904.00 | 567 582.00 | | 518 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -354 855.00 | 411 839.00 | | -354 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 507.00 | | 1 115 507.00 | 1 115 507.00 |
FG Production vendue services | 265 436.00 | | 265 436.00 | 265 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 943.00 | | 1 380 943.00 | 1 380 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 209.00 | 2 760.00 | | 8 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 240.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 9 611.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 20 463.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -16 405.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 908.00 | -2 778.00 | | 15 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 766.00 | 1 122 151.00 | | 1 403 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 753.00 | 1 121 213.00 | | 1 344 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 012.00 | 938.00 | | 59 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 023.00 | 5 301.00 | | 4 023.00 |
6T Sur comptes clients | 10 557.00 | 1 719.00 | 3 317.00 | 10 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 580.00 | 7 020.00 | 3 317.00 | 14 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 580.00 | 7 020.00 | 3 317.00 | 14 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 822.00 | 153 822.00 | | 153 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 148.00 | 331 643.00 | 22 505.00 | 354 148.00 |