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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 111.00 | 38 275.00 | 2 836.00 | 41 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 807.00 | 17 666.00 | 11 141.00 | 28 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 357.00 | 56 776.00 | 36 581.00 | 93 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 785.00 | | 106 785.00 | 106 785.00 |
BZ Autres créances | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CF Disponibilités | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 105.00 | | 213 105.00 | 213 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 462.00 | 56 776.00 | 249 686.00 | 306 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DH Report à nouveau | 55 935.00 | 31 976.00 | | 55 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 373.00 | 23 959.00 | | -21 373.00 |
DL TOTAL (I) | 59 844.00 | 81 216.00 | | 59 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 566.00 | 33 815.00 | | 39 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 267.00 | 75 578.00 | | 83 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 881.00 | 58 102.00 | | 55 881.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 9 493.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 842.00 | 182 987.00 | | 189 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 686.00 | 264 204.00 | | 249 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 879.00 | 182 987.00 | | 177 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 694.00 | 13 507.00 | | 23 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 275 952.00 | | 1 275 952.00 | 1 275 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 952.00 | | 1 275 952.00 | 1 275 952.00 |
FM Production stockée | | | -23 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 380.00 | 1 953.00 | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | 1 953.00 | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 221.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 221.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | 1 732.00 | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 882.00 | 1 242 061.00 | | 1 259 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 254.00 | 1 218 101.00 | | 1 281 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 373.00 | 23 959.00 | | -21 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 562.00 | 20 894.00 | | 17 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 120.00 | | 2 237.00 | 91 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 682.00 | | 2 237.00 | 67 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 507.00 | 7 269.00 | | 49 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 672.00 | 7 269.00 | | 48 672.00 |