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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 12 923.00 | 4 677.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 530.00 | 34 526.00 | 37 003.00 | 71 530.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 077.00 | 47 449.00 | 49 628.00 | 97 077.00 |
BT Marchandises | 441 754.00 | 18 935.00 | 422 818.00 | 441 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 826.00 | | 561 826.00 | 561 826.00 |
BZ Autres créances | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CF Disponibilités | 280 571.00 | | 280 571.00 | 280 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 346.00 | 18 935.00 | 1 293 410.00 | 1 312 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 423.00 | 66 385.00 | 1 343 039.00 | 1 409 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 40 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 594.00 | | | 155 594.00 |
DH Report à nouveau | | 69 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 975.00 | 127 675.00 | | 430 975.00 |
DK Provisions réglementées | 2 513.00 | 5 033.00 | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 625 082.00 | 246 627.00 | | 625 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 905.00 | 75 940.00 | | 101 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 846.00 | 80 680.00 | | 23 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 160.00 | 212 160.00 | | 308 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 568.00 | 176 904.00 | | 283 568.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 39.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 956.00 | 545 723.00 | | 717 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 039.00 | 792 350.00 | | 1 343 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 594.00 | 505 805.00 | | 658 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 168.00 | 15 233.00 | | 15 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 928 470.00 | 160 560.00 | 5 089 030.00 | 4 928 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 470.00 | 160 560.00 | 5 089 030.00 | 4 928 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 120.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 2 660.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 445.00 | 90.00 | | 10 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 925.00 | 2 570.00 | | -7 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 754.00 | 50 955.00 | | 184 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 304.00 | 3 424 299.00 | | 5 094 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 329.00 | 3 296 625.00 | | 4 663 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 975.00 | 127 675.00 | | 430 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 768.00 | | 1 545.00 | 121 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 236.00 | 97 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 236.00 | 71 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 765.00 | | | 95 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | 1 545.00 | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 956.00 | 26 729.00 | 24 236.00 | 44 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 403.00 | 3 520.00 | | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 552.00 | 23 209.00 | 24 236.00 | 35 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 160.00 | 308 160.00 | | 308 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 913.00 | 126 913.00 | | 126 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 561 826.00 | | | 561 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 905.00 | 42 543.00 | 59 362.00 | 101 905.00 |
VI Groupe et associés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 569.00 | 590 021.00 | 5 548.00 | 595 569.00 |
VW T.V.A. | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 956.00 | 658 594.00 | 59 362.00 | 717 956.00 |