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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 852.00 | 4 452.00 | 400.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852.00 | 4 452.00 | 400.00 | 4 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 854.00 | | 100 854.00 | 100 854.00 |
BZ Autres créances | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
CF Disponibilités | 236 414.00 | | 236 414.00 | 236 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 925.00 | | 379 925.00 | 379 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 777.00 | 4 452.00 | 380 326.00 | 384 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
DL TOTAL (I) | 139 917.00 | | | 139 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 301.00 | | | 188 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 408.00 | | | 240 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 326.00 | | | 380 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 408.00 | | | 240 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 855.00 | 3 300.00 | 599 155.00 | 595 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 855.00 | 3 300.00 | 599 155.00 | 595 855.00 |
FQ Autres produits | | | 5 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 9 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 462.00 | | | 604 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 523.00 | | | 561 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187.00 | 265.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187.00 | 265.00 | | 4 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 301.00 | 188 301.00 | | 188 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
VB T. V. A. | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 511.00 | 143 511.00 | | 143 511.00 |
VW T.V.A. | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 736.00 | 239 736.00 | | 239 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 712.00 | | | 372 712.00 |
ST Autres comptes | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 470.00 | | | 123 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 287.00 | | | 464 287.00 |