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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 057.00 | 16 468.00 | 6 588.00 | 23 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 024.00 | 41 468.00 | 835 555.00 | 877 024.00 |
BT Marchandises | 83 054.00 | 2 144.00 | 80 910.00 | 83 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BZ Autres créances | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CF Disponibilités | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 589.00 | 2 144.00 | 169 445.00 | 171 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 613.00 | 43 613.00 | 1 005 000.00 | 1 048 613.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 419.00 | 253 282.00 | | 317 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 181.00 | 64 136.00 | | 52 181.00 |
DL TOTAL (I) | 380 601.00 | 328 419.00 | | 380 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 911.00 | 321 358.00 | | 264 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 289.00 | 280 556.00 | | 278 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 70 590.00 | | 58 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 996.00 | 23 576.00 | | 20 996.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 955.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 399.00 | 698 036.00 | | 624 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 000.00 | 1 026 455.00 | | 1 005 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 320.00 | 2 144.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | 2 144.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 2 144.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 290.00 | 278 290.00 | | 278 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 085.00 | 38 518.00 | 44 567.00 | 83 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 400.00 | 417 206.00 | 207 194.00 | 624 400.00 |