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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 570.00 | 7 371.00 | 111 199.00 | 118 570.00 |
BZ Autres créances | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
CF Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 529.00 | 7 371.00 | 168 158.00 | 175 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 334.00 | 1 617.00 | | 15 334.00 |
DH Report à nouveau | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 951.00 | 22 717.00 | | 20 951.00 |
DL TOTAL (I) | 72 426.00 | 51 474.00 | | 72 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 453.00 | 38 699.00 | | 29 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 290.00 | 68 878.00 | | 48 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 801.00 | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 182.00 | 8 276.00 | | 10 182.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 5 367.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 732.00 | 122 021.00 | | 95 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 158.00 | 173 495.00 | | 168 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 461.00 | 92 596.00 | | 69 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 813.00 | | 91 813.00 | 91 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 813.00 | | 91 813.00 | 91 813.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 2 445.00 | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 864.00 | 81 600.00 | | 91 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 913.00 | 67 882.00 | | 70 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 951.00 | 22 717.00 | | 20 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 942.00 | | | 109 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 946.00 | 424.00 | | 6 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 931.00 | 424.00 | | 4 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 425.00 | 3 154.00 | 26 271.00 | 29 425.00 |
VI Groupe et associés | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 732.00 | 69 461.00 | 26 271.00 | 95 732.00 |