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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 517.00 | 84 282.00 | 62 235.00 | 146 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 786.00 | 45 535.00 | 64 251.00 | 109 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 404.00 | 129 817.00 | 161 586.00 | 291 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BN En cours de production de biens | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 334.00 | | 84 334.00 | 84 334.00 |
BZ Autres créances | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CF Disponibilités | 136 956.00 | | 136 956.00 | 136 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 411.00 | | 285 411.00 | 285 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 814.00 | 129 817.00 | 446 997.00 | 576 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 105.00 | | | 129 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680.00 | | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 203 109.00 | | | 203 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 889.00 | | | 243 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 997.00 | | | 446 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 446.00 | | | 186 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 840.00 | | 701 840.00 | 701 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 840.00 | | 701 840.00 | 701 840.00 |
FM Production stockée | | | -1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 901.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 958.00 | | | 702 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 635.00 | | | 649 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 500.00 | | 42 903.00 | 248 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 400.00 | | 42 903.00 | 213 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 916.00 | 28 901.00 | | 100 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 916.00 | 28 901.00 | | 100 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 84 334.00 | | | 84 334.00 |
VB T. V. A. | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 735.00 | 16 293.00 | 46 724.00 | 73 735.00 |
VI Groupe et associés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
VW T.V.A. | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 889.00 | 186 446.00 | 46 724.00 | 243 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
ST Autres comptes | 144 751.00 | | | 144 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
YT Sous‐traitance | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 587.00 | | | 200 587.00 |