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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 832.00 | 145 164.00 | 222 668.00 | 367 832.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 942.00 | 145 164.00 | 232 778.00 | 377 942.00 |
060 Stock marchandises | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
084 Disponibilités | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 699.00 | | 90 699.00 | 90 699.00 |
110 Total général Actif | 468 641.00 | 145 164.00 | 323 478.00 | 468 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 596.00 | 538 123.00 | | 516 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318.00 | 325.00 | | 318.00 |
230 Autres produits | 1 467.00 | 2 300.00 | | 1 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 381.00 | 540 748.00 | | 518 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 741.00 | 239 651.00 | | 223 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 750.00 | 1 195.00 | | -2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 74 432.00 | 80 322.00 | | 74 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 763.00 | 7 720.00 | | 7 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 898.00 | 105 503.00 | | 131 898.00 |
252 Charges sociales | 53 347.00 | 48 680.00 | | 53 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 550.00 | 35 544.00 | | 41 550.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 5.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 354.00 | 518 619.00 | | 530 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 973.00 | 22 129.00 | | -11 973.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | 680.00 | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 2 438.00 | 1 731.00 | | 2 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 526.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 049.00 | 18 417.00 | | -14 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 368.00 | | | 377 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 955.00 | | | 955.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -955.00 | | | -955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |