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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 257.00 | 8 758.00 | 3 499.00 | 12 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 295.00 | 41 796.00 | 3 499.00 | 45 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CF Disponibilités | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 277.00 | | 117 277.00 | 117 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 572.00 | 41 796.00 | 120 776.00 | 162 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 689.00 | 113 689.00 | | 113 689.00 |
DH Report à nouveau | -24 189.00 | -16 759.00 | | -24 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 859.00 | -7 430.00 | | 13 859.00 |
DL TOTAL (I) | 112 159.00 | 98 300.00 | | 112 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 922.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 41.00 | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 631.00 | 7 419.00 | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 617.00 | 8 382.00 | | 8 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 776.00 | 106 682.00 | | 120 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 617.00 | 8 382.00 | | 8 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 040.00 | | 123 040.00 | 123 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 040.00 | | 123 040.00 | 123 040.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 610.00 | 26 517.00 | | 20 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 120.00 | 114 192.00 | | 125 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 261.00 | 121 623.00 | | 111 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 859.00 | -7 430.00 | | 13 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 659.00 | 2 137.00 | | 39 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 335.00 | 2 137.00 | | 10 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |