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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 440.00 | 164 720.00 | 89 720.00 | 254 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 838.00 | 215 350.00 | 292 488.00 | 507 838.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 493.00 | 380 071.00 | 403 422.00 | 783 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 184.00 | | 1 964 184.00 | 1 964 184.00 |
BZ Autres créances | 328 631.00 | | 328 631.00 | 328 631.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 292 815.00 | | 2 292 815.00 | 2 292 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 308.00 | 380 071.00 | 2 696 237.00 | 3 076 308.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 19 069.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 678.00 | 102 306.00 | | 155 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 460.00 | 104 303.00 | | 85 460.00 |
DL TOTAL (I) | 571 138.00 | 525 678.00 | | 571 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 836.00 | 11 219.00 | | 166 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 553.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 961.00 | 1 438 892.00 | | 1 795 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 782.00 | 158 485.00 | | 135 782.00 |
EA Autres dettes | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 099.00 | 1 609 149.00 | | 2 125 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 237.00 | 2 134 826.00 | | 2 696 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 099.00 | 1 609 149.00 | | 2 125 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 466 686.00 | | 6 466 686.00 | 6 466 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 686.00 | | 6 466 686.00 | 6 466 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 742.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 357.00 | 185 244.00 | | 37 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 357.00 | 185 244.00 | | 37 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 981.00 | 30 680.00 | | 36 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 368.00 | 243 948.00 | | 25 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 349.00 | 274 628.00 | | 62 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 993.00 | -89 385.00 | | -24 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 981.00 | 59 911.00 | | 58 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 517.00 | 6 743 051.00 | | 6 507 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 057.00 | 6 638 748.00 | | 6 422 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 460.00 | 104 303.00 | | 85 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 453.00 | | 232 980.00 | 614 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 940.00 | 783 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 940.00 | 762 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 238.00 | | 230 980.00 | 595 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 215.00 | | 2 000.00 | 19 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 901.00 | 172 742.00 | 38 572.00 | 245 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 901.00 | 172 742.00 | 38 572.00 | 245 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 961.00 | 1 795 961.00 | | 1 795 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 184.00 | | | 1 964 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 249 386.00 | | | 249 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 836.00 | 166 836.00 | | 166 836.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VP Divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 015.00 | 2 314 015.00 | | 2 314 015.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 099.00 | 2 125 099.00 | | 2 125 099.00 |