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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
AP Constructions | 454 465.00 | 306 948.00 | 147 516.00 | 454 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 448.00 | 628 260.00 | 287 188.00 | 915 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 898.00 | 1 095 570.00 | 11 328.00 | 1 106 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 440.00 | 2 109 186.00 | 457 254.00 | 2 566 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 97 870.00 | | 97 870.00 | 97 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 176.00 | 37 387.00 | 215 789.00 | 253 176.00 |
BZ Autres créances | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
CF Disponibilités | 106 260.00 | | 106 260.00 | 106 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 769.00 | 37 387.00 | 541 382.00 | 578 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 209.00 | 2 146 572.00 | 998 637.00 | 3 145 209.00 |
CU Autres participations | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 758 757.00 | 670 695.00 | | 758 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 153.00 | 88 063.00 | | -186 153.00 |
DL TOTAL (I) | 675 264.00 | 861 417.00 | | 675 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 440.00 | 68 316.00 | | 36 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 948.00 | 89 972.00 | | 99 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 962.00 | 159 285.00 | | 93 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 372.00 | 88 565.00 | | 90 372.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 689.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 373.00 | 406 828.00 | | 323 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 637.00 | 1 268 245.00 | | 998 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 045.00 | 280 228.00 | 48 818.00 | 329 045.00 |