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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 341.00 | 7 619.00 | 722.00 | 8 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 116.00 | 484.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 366.00 | 9 735.00 | 10 630.00 | 20 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BP En cours de production de services | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 568.00 | | 231 568.00 | 231 568.00 |
BZ Autres créances | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CF Disponibilités | 102 265.00 | | 102 265.00 | 102 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 269.00 | | 425 269.00 | 425 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 635.00 | 9 735.00 | 435 900.00 | 445 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DH Report à nouveau | | -36 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 217.00 | 43 398.00 | | 37 217.00 |
DL TOTAL (I) | 59 544.00 | 22 327.00 | | 59 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 515.00 | 222 787.00 | | 236 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 386.00 | 87 704.00 | | 78 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 585.00 | 86 747.00 | | 58 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 355.00 | 397 760.00 | | 376 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 900.00 | 420 087.00 | | 435 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83.00 | |
FD Production vendue biens | | | 975 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 680.00 | |
FM Production stockée | | | 27 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 109.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | 109.00 | | 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 217.00 | 43 398.00 | | 37 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347.00 | 4 389.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347.00 | 4 389.00 | | 5 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 515.00 | 156 515.00 | | 156 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 990.00 | 263 565.00 | 7 425.00 | 270 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 833.00 | 295 833.00 | 80 000.00 | 375 833.00 |