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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 877.00 | 23 892.00 | 34 985.00 | 58 877.00 |
AP Constructions | 1 988 219.00 | 794 148.00 | 1 194 071.00 | 1 988 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 787.00 | 920 846.00 | 512 941.00 | 1 433 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 870.00 | 429 714.00 | 960 156.00 | 1 389 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 685.00 | 2 168 600.00 | 2 822 084.00 | 4 990 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 337.00 | | 527 337.00 | 527 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 139.00 | 12 041.00 | 1 608 098.00 | 1 620 139.00 |
BZ Autres créances | 116 753.00 | | 116 753.00 | 116 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 366.00 | | 98 366.00 | 98 366.00 |
CF Disponibilités | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 748.00 | 12 041.00 | 2 487 707.00 | 2 499 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 433.00 | 2 180 641.00 | 5 309 791.00 | 7 490 433.00 |
CU Autres participations | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 838.00 | 115 653.00 | | 124 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 956.00 | 123 956.00 | | 123 956.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 607 409.00 | 594 342.00 | | 607 409.00 |
DG Autres réserves | 943 483.00 | 893 171.00 | | 943 483.00 |
DH Report à nouveau | -52 816.00 | -45 210.00 | | -52 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 850.00 | 55 773.00 | | -16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 583.00 | 1 743 249.00 | | 1 735 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 033.00 | 2 443 934.00 | | 2 268 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 033.00 | 1 080 017.00 | | 880 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 917.00 | 121 219.00 | | 210 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 226.00 | 437 784.00 | | 215 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 574 208.00 | 4 160 813.00 | | 3 574 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 791.00 | 5 904 062.00 | | 5 309 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 027.00 | 2 771 694.00 | | 2 271 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 49.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FD Production vendue biens | 4 732 747.00 | | 4 732 747.00 | 4 732 747.00 |
FG Production vendue services | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 654.00 | | 4 762 654.00 | 4 762 654.00 |
FM Production stockée | | | 18 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 648 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 015.00 | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 155.00 | 16 966.00 | | 18 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848.00 | 17 244.00 | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | 17 244.00 | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | 13 067.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 496.00 | 5 032 405.00 | | 4 801 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 346.00 | 4 976 632.00 | | 4 818 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 850.00 | 55 773.00 | | -16 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 924.00 | | 286 641.00 | 4 704 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 4 990 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 4 890 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 063.00 | | 283 421.00 | 4 608 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 861.00 | | 3 220.00 | 96 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 424.00 | 356 058.00 | 881.00 | 1 813 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 424.00 | 356 058.00 | 881.00 | 1 813 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 026.00 | 10 015.00 | | 2 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026.00 | 10 015.00 | | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | 10 015.00 | | 2 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 917.00 | 210 917.00 | | 210 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 139.00 | | | 1 620 139.00 |
VB T. V. A. | 116 559.00 | | | 116 559.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268 033.00 | 964 852.00 | 536 598.00 | 2 268 033.00 |
VI Groupe et associés | 880 033.00 | 880 033.00 | | 880 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 173.00 | | | 249 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 314.00 | 1 758 314.00 | | 1 758 314.00 |
VW T.V.A. | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 208.00 | 2 271 027.00 | 536 598.00 | 3 574 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |