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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 767.00 | 22 311.00 | 19 456.00 | 41 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 767.00 | 22 311.00 | 19 456.00 | 41 767.00 |
060 Stock marchandises | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
072 Créances – Autres | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
084 Disponibilités | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
110 Total général Actif | 75 337.00 | 22 311.00 | 53 026.00 | 75 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 079.00 | | | 148 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 079.00 | | | 148 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 593.00 | | | 118 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 431.00 | | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
252 Charges sociales | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 926.00 | | | 148 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -847.00 | | | -847.00 |
310 Bénéfice ou perte | -847.00 | | | -847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 774.00 | | | 7 774.00 |