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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 3 215.00 | 2 005.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 994.00 | 55 026.00 | 44 969.00 | 99 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 936.00 | 14 370.00 | 6 566.00 | 20 936.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 650.00 | 72 610.00 | 314 040.00 | 386 650.00 |
BN En cours de production de biens | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 271.00 | 14 595.00 | 192 676.00 | 207 271.00 |
BZ Autres créances | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CF Disponibilités | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 957.00 | 14 595.00 | 317 363.00 | 331 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 608.00 | 87 205.00 | 631 403.00 | 718 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
DH Report à nouveau | 57 298.00 | 54 797.00 | | 57 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 773.00 | 2 502.00 | | 72 773.00 |
DL TOTAL (I) | 166 332.00 | 93 559.00 | | 166 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 230.00 | 223 334.00 | | 182 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 011.00 | 203 083.00 | | 169 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 970.00 | 92 870.00 | | 110 970.00 |
EA Autres dettes | | 5 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 071.00 | 525 187.00 | | 465 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 403.00 | 618 745.00 | | 631 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FG Production vendue services | 922 365.00 | | 922 365.00 | 922 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 001.00 | | 923 001.00 | 923 001.00 |
FM Production stockée | | | 9 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 270.00 | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | 270.00 | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 5 120.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 5 120.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | -4 850.00 | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 785.00 | 765 799.00 | | 936 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 012.00 | 763 297.00 | | 864 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 773.00 | 2 502.00 | | 72 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 413.00 | 1 182.00 | | 13 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 413.00 | 1 182.00 | | 13 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 413.00 | 1 182.00 | | 13 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 011.00 | 169 011.00 | | 169 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 309.00 | 227 809.00 | 500.00 | 228 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 071.00 | 327 176.00 | 137 895.00 | 465 071.00 |