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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 797 799.00 | | 1 797 799.00 | 1 797 799.00 |
AP Constructions | 5 496 251.00 | 792 761.00 | 4 703 490.00 | 5 496 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 294 051.00 | 792 761.00 | 6 501 289.00 | 7 294 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BZ Autres créances | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CF Disponibilités | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 089.00 | | 158 089.00 | 158 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 139.00 | 792 761.00 | 6 659 378.00 | 7 452 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 771.00 | | | 150 771.00 |
DL TOTAL (I) | 245 985.00 | | | 245 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 632 722.00 | | | 5 632 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 738.00 | | | 624 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 413 393.00 | | | 6 413 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 378.00 | | | 6 659 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 156.00 | | | 1 221 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294 050.00 | | | 7 294 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 294 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 294 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 294 050.00 | | | 7 294 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 851.00 | 314 910.00 | | 477 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 851.00 | 314 910.00 | | 477 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
UX Autres créances clients | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VB T. V. A. | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 632 722.00 | 440 484.00 | 1 793 815.00 | 5 632 722.00 |
VI Groupe et associés | 566 238.00 | 566 238.00 | | 566 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 162.00 | | | 429 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VW T.V.A. | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 393.00 | 1 221 155.00 | 1 793 815.00 | 6 413 393.00 |