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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 662 570.00 | | 662 570.00 | 662 570.00 |
BZ Autres créances | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CF Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 815.00 | | 674 815.00 | 674 815.00 |
CU Autres participations | 662 570.00 | | 662 570.00 | 662 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DG Autres réserves | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
DL TOTAL (I) | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 194.00 | | | 345 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 544.00 | | | 513 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 815.00 | | | 674 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 355.00 | -14 805.00 | | -17 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 12 175.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 529.00 | 33 387.00 | | 41 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 471.00 | -21 212.00 | | 36 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 570.00 | | | 662 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 570.00 | | | 662 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 194.00 | 345 194.00 | | 345 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 082.00 | 52 458.00 | 108 624.00 | 161 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 544.00 | 404 920.00 | 108 624.00 | 513 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312.00 | | | 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |