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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 267 280.00 | | 267 280.00 | 267 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 11 620.00 | 2 480.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 004.00 | 6 326.00 | 1 678.00 | 8 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 856.00 | 35 818.00 | 274 038.00 | 309 856.00 |
BT Marchandises | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 307.00 | | 57 307.00 | 57 307.00 |
BZ Autres créances | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CF Disponibilités | 131 255.00 | | 131 255.00 | 131 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 246.00 | | 261 246.00 | 261 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 103.00 | 35 818.00 | 535 284.00 | 571 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 584.00 | 126 436.00 | | 200 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 319.00 | 74 148.00 | | 80 319.00 |
DL TOTAL (I) | 302 904.00 | 222 584.00 | | 302 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 671.00 | 152 748.00 | | 119 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | 85 509.00 | | 4 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | 200.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 872.00 | 97 630.00 | | 65 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 547.00 | 30 422.00 | | 38 547.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 6 619.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 380.00 | 373 130.00 | | 232 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 284.00 | 595 714.00 | | 535 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 132.00 | | 1 725.00 | 308 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 623.00 | | | 268 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | | 1 725.00 | 20 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 517.00 | 3 302.00 | | 32 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 645.00 | 3 302.00 | | 14 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VB T. V. A. | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |