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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 310.00 | | 640 310.00 | 640 310.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 47 153.00 | 652 847.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 060.00 | 243 916.00 | 79 144.00 | 323 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 104.00 | 73 848.00 | 106 256.00 | 180 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 462.00 | 364 917.00 | 1 528 545.00 | 1 893 462.00 |
BT Marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
BZ Autres créances | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
CF Disponibilités | 526 089.00 | | 526 089.00 | 526 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 869.00 | | 705 869.00 | 705 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 330.00 | 364 917.00 | 2 234 414.00 | 2 599 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 832.00 | 260 024.00 | | 352 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 119.00 | 92 808.00 | | 132 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445 273.00 | 165 402.00 | | 445 273.00 |
DL TOTAL (I) | 941 225.00 | 529 234.00 | | 941 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 886.00 | 675 763.00 | | 526 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 575.00 | 101 097.00 | | 126 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 935.00 | 300.00 | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 190 162.00 | | 139 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 354.00 | 74 830.00 | | 103 354.00 |
EA Autres dettes | 391 681.00 | 499 753.00 | | 391 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 189.00 | 1 542 155.00 | | 1 293 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 414.00 | 2 071 388.00 | | 2 234 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 189.00 | 1 015 807.00 | | 914 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 828.00 | | 39 259.00 | 1 854 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 1 893 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 1 247 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 118.00 | | 39 259.00 | 1 209 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 414.00 | 124 503.00 | | 240 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 414.00 | 124 503.00 | | 240 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 256.00 | 518 256.00 | | 518 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 886.00 | 152 820.00 | 374 066.00 | 526 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 198.00 | | | 149 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 561.00 | 177 161.00 | 5 400.00 | 182 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 254.00 | 914 189.00 | 374 066.00 | 1 288 254.00 |