| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 409.00 | 21 408.00 | 10 001.00 | 31 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 530.00 | | 141 530.00 | 141 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 848.00 | 22 824.00 | 238 024.00 | 260 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 131.00 | | 317 131.00 | 317 131.00 |
BZ Autres créances | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
CF Disponibilités | 225 048.00 | | 225 048.00 | 225 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 935.00 | | 613 935.00 | 613 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 782.00 | 22 824.00 | 851 959.00 | 874 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 347.00 | -57 512.00 | | 16 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 928.00 | 73 959.00 | | 73 928.00 |
DL TOTAL (I) | 91 375.00 | 17 447.00 | | 91 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 230.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 256.00 | 501 802.00 | | 510 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 316.00 | 44 393.00 | | 54 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 799.00 | 102 093.00 | | 158 799.00 |
EA Autres dettes | 24 723.00 | 113 835.00 | | 24 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 184.00 | 8 175.00 | | 12 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 584.00 | 770 530.00 | | 760 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 959.00 | 787 977.00 | | 851 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 584.00 | 770 530.00 | | 760 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 230.00 | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115.00 | 1 179 466.00 | 1 181 581.00 | 2 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115.00 | 1 179 466.00 | 1 181 581.00 | 2 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 902.00 | 1 013 873.00 | | 1 199 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 974.00 | 939 914.00 | | 1 125 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 928.00 | 73 959.00 | | 73 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 680.00 | | | 210 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 641.00 | 9 854.00 | 1 580.00 | 16 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 842.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 067.00 | 9 013.00 | 1 580.00 | 16 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 979.00 | 534 979.00 | | 534 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 530.00 | | | 141 530.00 |
UX Autres créances clients | 317 131.00 | | | 317 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 219.00 | 387 689.00 | 141 530.00 | 529 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 584.00 | 760 584.00 | | 760 584.00 |