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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 747.00 | 24 634.00 | 13 113.00 | 37 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 686.00 | 8 195.00 | 53 491.00 | 61 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 767.00 | | 86 767.00 | 86 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 317.00 | 33 206.00 | 163 110.00 | 196 317.00 |
BP En cours de production de services | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 475.00 | | 104 475.00 | 104 475.00 |
BZ Autres créances | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
CF Disponibilités | 211 646.00 | | 211 646.00 | 211 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 617.00 | | 398 617.00 | 398 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 934.00 | 33 206.00 | 561 727.00 | 594 934.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 985.00 | | | 305 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 832.00 | | | 109 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 182.00 | | | 510 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 727.00 | | | 561 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 182.00 | | | 510 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 258 343.00 | | 3 258 343.00 | 3 258 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 343.00 | | 3 258 343.00 | 3 258 343.00 |
FM Production stockée | | | -2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 593.00 | | | 3 341 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 226.00 | | | 3 326 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 615.00 | | 131 701.00 | 64 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | 3 147.00 | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 309.00 | | 56 377.00 | 5 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 330.00 | | 72 177.00 | 24 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 720.00 | 18 486.00 | | 14 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | 12 287.00 | | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 6 199.00 | | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 985.00 | 305 985.00 | | 305 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 475.00 | | | 104 475.00 |
VB T. V. A. | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
VP Divers | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 668.00 | 179 701.00 | 95 967.00 | 275 668.00 |
VW T.V.A. | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 163.00 | 498 163.00 | | 498 163.00 |