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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 904.00 | 1 525.00 | 27 379.00 | 28 904.00 |
AH Fonds commercial | 258 866.00 | | 258 866.00 | 258 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 970.00 | 82 336.00 | 127 634.00 | 209 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 605.00 | 5 059.00 | 1 546.00 | 6 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 184.00 | 88 920.00 | 452 264.00 | 541 184.00 |
BT Marchandises | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 614.00 | 9 688.00 | 296 926.00 | 306 614.00 |
BZ Autres créances | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
CF Disponibilités | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 687.00 | 9 688.00 | 404 999.00 | 414 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 871.00 | 98 608.00 | 857 263.00 | 955 871.00 |
CU Autres participations | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 250.00 | 20 000.00 | | 22 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 815.00 | 32 601.00 | | 49 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 672.00 | 18 214.00 | | 29 672.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 105 495.00 | 71 815.00 | | 105 495.00 |
DP Provisions pour risques | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 787.00 | 306 140.00 | | 236 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 604.00 | 53 974.00 | | 68 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 691.00 | 7 826.00 | | 34 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 639.00 | 168 481.00 | | 264 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 283.00 | 116 421.00 | | 101 283.00 |
EA Autres dettes | 35 487.00 | 7 893.00 | | 35 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 491.00 | 660 735.00 | | 741 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 263.00 | 732 550.00 | | 857 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 200.00 | | 124 984.00 | 416 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 366.00 | | 37 874.00 | 260 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 015.00 | | 66 560.00 | 150 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819.00 | | 20 550.00 | 5 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 755.00 | 43 166.00 | | 45 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 25.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 255.00 | 43 140.00 | | 44 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 639.00 | 264 639.00 | | 264 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -20 000.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 294 989.00 | | | 294 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VB T. V. A. | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 071.00 | 86 198.00 | 149 873.00 | 236 071.00 |
VI Groupe et associés | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 974.00 | | | 129 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VP Divers | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 021.00 | 327 202.00 | 25 819.00 | 353 021.00 |
VW T.V.A. | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 800.00 | 556 927.00 | 149 873.00 | 706 800.00 |