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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 090 550.00 | | 3 090 550.00 | 3 090 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 013.00 | | 3 447 013.00 | 3 447 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 496.00 | | 3 526 496.00 | 3 526 496.00 |
CU Autres participations | 356 463.00 | | 356 463.00 | 356 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 000.00 | 100 000.00 | | 2 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 468.00 | -10 432.00 | | -43 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088.00 | -33 036.00 | | 2 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 620.00 | 56 532.00 | | 2 938 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 507.00 | 3 306 760.00 | | 558 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 899.00 | | 3 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 785.00 | 22 766.00 | | 25 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 876.00 | 3 333 425.00 | | 587 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 496.00 | 3 389 956.00 | | 3 526 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 902.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 654.00 | 116 316.00 | | 120 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 567.00 | 149 352.00 | | 118 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088.00 | -33 036.00 | | 2 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 703.00 | | 128 310.00 | 3 318 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 447 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318 703.00 | | 128 310.00 | 3 318 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 090 550.00 | | | 3 090 550.00 |
UX Autres créances clients | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 558 507.00 | | 99 406.00 | 558 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 281.00 | 74 731.00 | 3 090 550.00 | 3 165 281.00 |
VW T.V.A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 876.00 | 29 370.00 | 99 406.00 | 587 876.00 |