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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 375.00 | 15 766.00 | 14 609.00 | 30 375.00 |
040 Immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 469.00 | 16 111.00 | 100 357.00 | 116 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 116.00 | 100.00 | 99 016.00 | 99 116.00 |
072 Créances – Autres | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
084 Disponibilités | 268 811.00 | | 268 811.00 | 268 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 213.00 | 100.00 | 387 113.00 | 387 213.00 |
110 Total général Actif | 503 682.00 | 16 211.00 | 487 471.00 | 503 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 509.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 547 903.00 | | | 547 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 757.00 | | | 215 757.00 |
222 Production stockée | -61 430.00 | | | -61 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 013.00 | | | 707 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321 464.00 | | | 321 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
252 Charges sociales | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 747.00 | | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 528.00 | | | 569 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
294 Charges financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |