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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 787 465.00 | 1 787 465.00 | | 1 787 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 462.00 | 109 641.00 | 54 821.00 | 164 462.00 |
AP Constructions | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 523.00 | 944 814.00 | 798 710.00 | 1 743 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 647.00 | 4 397.00 | 250.00 | 4 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
BF Prêts | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 365.00 | 2 847 347.00 | 995 019.00 | 3 842 365.00 |
BT Marchandises | 52 677.00 | 24 844.00 | 27 833.00 | 52 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 210.00 | | 137 210.00 | 137 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 629 353.00 | | 11 629 353.00 | 11 629 353.00 |
BZ Autres créances | 4 161 093.00 | | 4 161 093.00 | 4 161 093.00 |
CF Disponibilités | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 380.00 | | 122 380.00 | 122 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 115 623.00 | 24 844.00 | 16 090 779.00 | 16 115 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 989.00 | 2 872 191.00 | 17 085 798.00 | 19 957 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 701 000.00 | 3 701 000.00 | | 3 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 946 666.00 | | | -1 946 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 029.00 | -1 946 666.00 | | 179 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 364.00 | 1 754 335.00 | | 1 933 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 563 930.00 | 1 596 258.00 | | 1 563 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 563 930.00 | 1 596 258.00 | | 1 563 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 764.00 | 16 734.00 | | 51 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 862.00 | 257 092.00 | | 43 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 751.00 | 3 016 363.00 | | 3 199 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 785 611.00 | 3 699 295.00 | | 3 785 611.00 |
EA Autres dettes | 6 388 940.00 | 5 798 993.00 | | 6 388 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 577.00 | 332 593.00 | | 118 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 588 504.00 | 13 121 069.00 | | 13 588 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 085 798.00 | 16 471 662.00 | | 17 085 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 526 768.00 | | 47 526 768.00 | 47 526 768.00 |
FG Production vendue services | 862 723.00 | | 862 723.00 | 862 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 389 491.00 | | 48 389 491.00 | 48 389 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 665 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 301 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 237 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 099 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 866.00 | |
GE Autres charges | | | 259 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 425 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561.00 | 14 200.00 | | 4 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | 14 200.00 | | 4 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 787 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 787 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 561.00 | -1 773 265.00 | | 4 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 812.00 | | | 220 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 892.00 | 170 910.00 | | 534 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 862 186.00 | 57 188 057.00 | | 48 862 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 683 157.00 | 59 134 723.00 | | 48 683 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 029.00 | -1 946 666.00 | | 179 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 384.00 | | 633 198.00 | 3 582 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 837.00 | 67 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 218.00 | 3 842 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 380.00 | 1 822 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 927.00 | | | 1 951 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 950.00 | | 626 263.00 | 1 544 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 508.00 | | 6 936.00 | 85 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 445.00 | 508 437.00 | | 551 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 038.00 | 50 604.00 | | 59 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 408.00 | 457 833.00 | | 492 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 596 258.00 | 237 866.00 | 270 195.00 | 1 596 258.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 787 465.00 | | | 1 787 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 320.00 | | 3 476.00 | 28 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815 785.00 | | 3 476.00 | 1 815 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 412 043.00 | 237 866.00 | 273 671.00 | 3 412 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 866.00 | 273 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 751.00 | 3 199 751.00 | | 3 199 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553 292.00 | 1 553 292.00 | | 1 553 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 971.00 | 996 971.00 | | 996 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 689.00 | 324 689.00 | | 324 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 072.00 | 616 072.00 | | 616 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 577.00 | 118 577.00 | | 118 577.00 |
UP Prêts | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
UX Autres créances clients | 11 616 410.00 | | | 11 616 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VB T. V. A. | 88 896.00 | | | 88 896.00 |
VC Groupe et associés | 3 787 984.00 | | | 3 787 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VI Groupe et associés | 5 772 868.00 | 856 033.00 | | 5 772 868.00 |
VP Divers | 174 446.00 | | | 174 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 957.00 | 201 957.00 | | 201 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 980 433.00 | 15 893 019.00 | 87 414.00 | 15 980 433.00 |
VW T.V.A. | 708 701.00 | 708 701.00 | | 708 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 544 643.00 | 8 627 807.00 | | 13 544 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |