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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 706.00 | 1 683.00 | 2 022.00 | 3 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 459 757.00 | | 20 459 757.00 | 20 459 757.00 |
BF Prêts | 905 625.00 | | 905 625.00 | 905 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 982.00 | | 498 982.00 | 498 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 241 120.00 | 1 683.00 | 106 239 437.00 | 106 241 120.00 |
BZ Autres créances | 60 714 088.00 | | 60 714 088.00 | 60 714 088.00 |
CF Disponibilités | 1 821 202.00 | | 1 821 202.00 | 1 821 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 535 290.00 | | 62 535 290.00 | 62 535 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 776 410.00 | 1 683.00 | 168 774 727.00 | 168 776 410.00 |
CU Autres participations | 84 282 016.00 | | 84 282 016.00 | 84 282 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 276 471.00 | 100 000.00 | | 63 276 471.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | -110 428.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321 127.00 | -420 822.00 | | -1 321 127.00 |
DK Provisions réglementées | 207 195.00 | | | 207 195.00 |
DL TOTAL (I) | 62 162 589.00 | -431 250.00 | | 62 162 589.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014 985.00 | | | 1 014 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 985.00 | | | 1 014 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 032 667.00 | | | 60 032 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 953 939.00 | 442 718.00 | | 44 953 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 378.00 | 67 545.00 | | 190 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 169.00 | | | 420 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 597 153.00 | 510 263.00 | | 105 597 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 774 727.00 | 79 012.00 | | 168 774 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 014 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -492 411.00 | | | -492 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 153.00 | 1.00 | | 22 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 280.00 | 420 823.00 | | 1 343 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 321 127.00 | -420 822.00 | | -1 321 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 741.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | 741.00 | | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 953 939.00 | | 44 953 939.00 | 44 953 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 378.00 | 190 378.00 | | 190 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 169.00 | 420 169.00 | | 420 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 459 757.00 | | | 20 459 757.00 |
UP Prêts | 905 625.00 | | | 905 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498 982.00 | 382 312.00 | | 498 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 032 667.00 | 32 667.00 | 24 000 000.00 | 60 032 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 578 451.00 | 655 008.00 | 50 901 148.00 | 82 578 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 597 153.00 | 643 214.00 | 68 953 939.00 | 105 597 153.00 |