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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 706.00 | 1 683.00 | 2 022.00 | 3 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 2 440.00 | 1 349.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 495.00 | 4 123.00 | 3 372.00 | 7 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 658 226.00 | | 658 226.00 | 658 226.00 |
CF Disponibilités | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 684.00 | | 670 684.00 | 670 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 179.00 | 4 123.00 | 674 056.00 | 678 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 807.00 | | | -165 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 122.00 | | | -313 122.00 |
DL TOTAL (I) | -378 929.00 | | | -378 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 535.00 | | | 887 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 985.00 | | | 1 052 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 056.00 | | | 674 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 985.00 | | | 1 052 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -280.00 | | | -280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 148.00 | | | -259 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 121.00 | | | 378 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 122.00 | | | -313 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706.00 | | 3 790.00 | 3 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 3 181.00 | | 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | 741.00 | | 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VC Groupe et associés | 255 148.00 | | | 255 148.00 |
VI Groupe et associés | 887 535.00 | 887 535.00 | | 887 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VP Divers | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 754.00 | | | 264 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 226.00 | 658 226.00 | | 658 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 985.00 | 1 052 985.00 | | 1 052 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
ST Autres comptes | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 366 988.00 | | | 366 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 874.00 | | | 446 874.00 |