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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 508.00 | 27 853.00 | 69 655.00 | 97 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 008.00 | 27 853.00 | 579 155.00 | 607 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 203.00 | | 1 353 203.00 | 1 353 203.00 |
BZ Autres créances | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CF Disponibilités | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 555.00 | | 1 377 555.00 | 1 377 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 563.00 | 27 853.00 | 1 956 710.00 | 1 984 563.00 |
CU Autres participations | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 590.00 | 70 690.00 | | 23 590.00 |
DL TOTAL (I) | 595 280.00 | 571 690.00 | | 595 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 331.00 | 208 235.00 | | 928 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 575.00 | 26 075.00 | | 53 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 483.00 | 274 858.00 | | 269 483.00 |
EA Autres dettes | 109 989.00 | 62 084.00 | | 109 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 430.00 | 571 251.00 | | 1 361 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 710.00 | 1 142 941.00 | | 1 956 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 800.00 | | 54 208.00 | 552 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 300.00 | | 54 208.00 | 43 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 500.00 | | | 509 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 022.00 | 21 831.00 | | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 022.00 | 21 831.00 | | 6 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 331.00 | 928 331.00 | | 928 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 203.00 | | | 1 353 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 919.00 | 11 098.00 | 24 821.00 | 35 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 250.00 | 1 362 250.00 | | 1 362 250.00 |
VW T.V.A. | 159 395.00 | 159 395.00 | | 159 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 349.00 | 1 372 528.00 | 24 821.00 | 1 397 349.00 |