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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 662 848.00 | | 3 662 848.00 | 3 662 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 690.00 | 372.00 | 19 318.00 | 19 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 538.00 | 372.00 | 3 682 166.00 | 3 682 538.00 |
CF Disponibilités | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 677.00 | 372.00 | 3 751 305.00 | 3 751 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 280.00 | | | 1 872 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 929.00 | | | -40 929.00 |
DK Provisions réglementées | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 231.00 | | | 1 847 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 807.00 | | | 1 737 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 179.00 | | | 149 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 074.00 | | | 1 904 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 305.00 | | | 3 751 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 880.00 | | | -15 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 929.00 | | | -40 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 682 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 682 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682 538.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 179.00 | 149 179.00 | | 149 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 807.00 | 147 727.00 | 601 021.00 | 1 737 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 845 490.00 | | | 1 845 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 074.00 | 313 994.00 | 601 021.00 | 1 904 074.00 |