| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 907.00 | 38 994.00 | 8 913.00 | 47 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 022.00 | 17 728.00 | 281 294.00 | 299 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 934.00 | 59 788.00 | 351 145.00 | 410 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
BN En cours de production de biens | 91 999.00 | | 91 999.00 | 91 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 014.00 | 40 677.00 | 438 337.00 | 479 014.00 |
BZ Autres créances | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CF Disponibilités | 286 205.00 | | 286 205.00 | 286 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 094.00 | 40 677.00 | 981 416.00 | 1 022 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 027.00 | 100 466.00 | 1 332 561.00 | 1 433 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 299 416.00 | 299 416.00 | | 299 416.00 |
DH Report à nouveau | 240 672.00 | 231 465.00 | | 240 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 136.00 | 9 207.00 | | 6 136.00 |
DL TOTAL (I) | 821 224.00 | 815 088.00 | | 821 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 009.00 | 1 439.00 | | 245 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 518.00 | | 1 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 234.00 | 241 173.00 | | 159 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 733.00 | 121 341.00 | | 87 733.00 |
EA Autres dettes | 9 485.00 | 3 176.00 | | 9 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 244.00 | 8 983.00 | | 8 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 337.00 | 382 375.00 | | 511 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 561.00 | 1 197 463.00 | | 1 332 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 859.00 | | 2 147 859.00 | 2 147 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 859.00 | | 2 147 859.00 | 2 147 859.00 |
FM Production stockée | | | 33 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 202.00 | |
GE Autres charges | | | 29 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 527.00 | 6 520.00 | | 16 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 417.00 | 6 520.00 | | 18 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 417.00 | -6 520.00 | | -18 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 072.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 387.00 | 2 420 814.00 | | 2 310 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 251.00 | 2 411 607.00 | | 2 304 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 136.00 | 9 207.00 | | 6 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 838.00 | 43 439.00 | | 23 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 234.00 | 159 234.00 | | 159 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 567.00 | 547 356.00 | 31 211.00 | 578 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 337.00 | 326 526.00 | 160 098.00 | 511 337.00 |