| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368 710.00 | 4 719 735.00 | 648 974.00 | 5 368 710.00 |
AH Fonds commercial | 50 926 986.00 | | 50 926 986.00 | 50 926 986.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 674 752.00 | | 1 674 752.00 | 1 674 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 702 064.00 | 7 220 567.00 | 3 481 497.00 | 10 702 064.00 |
AX Avances et acomptes | 104 288.00 | | 104 288.00 | 104 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 749 499.00 | | 5 749 499.00 | 5 749 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 162 188.00 | | 12 162 188.00 | 12 162 188.00 |
BF Prêts | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 382.00 | | 443 382.00 | 443 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 990 996.00 | 11 959 549.00 | 243 031 447.00 | 254 990 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 078 685.00 | | 22 078 685.00 | 22 078 685.00 |
BZ Autres créances | 63 352 033.00 | 524 277.00 | 62 827 756.00 | 63 352 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 661 534.00 | 2 283 965.00 | 87 377 569.00 | 89 661 534.00 |
CF Disponibilités | 3 916 005.00 | | 3 916 005.00 | 3 916 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596 920.00 | | 1 596 920.00 | 1 596 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 683 699.00 | 2 808 243.00 | 177 875 456.00 | 180 683 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 674 694.00 | 14 767 792.00 | 420 906 903.00 | 435 674 694.00 |
CU Autres participations | 167 853 059.00 | 19 247.00 | 167 833 812.00 | 167 853 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 317.00 | 922 317.00 | | 922 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 761 834.00 | 23 831 000.00 | | 24 761 834.00 |
DH Report à nouveau | 176 856 164.00 | 160 816 867.00 | | 176 856 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 099 706.00 | 22 170 131.00 | | 24 099 706.00 |
DK Provisions réglementées | 312 338.00 | 336 431.00 | | 312 338.00 |
DL TOTAL (I) | 228 052 359.00 | 209 176 745.00 | | 228 052 359.00 |
DP Provisions pour risques | 612 000.00 | 826 000.00 | | 612 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 515 000.00 | 1 729 000.00 | | 1 515 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 731 559.00 | 45 807 700.00 | | 37 731 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 505 527.00 | 28 478 140.00 | | 39 505 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 804 930.00 | 7 405 923.00 | | 10 804 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 109 456.00 | 78 269 577.00 | | 78 109 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 615 582.00 | 14 753 073.00 | | 15 615 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907 305.00 | 1 673 564.00 | | 907 305.00 |
EA Autres dettes | 6 289 838.00 | 6 642 507.00 | | 6 289 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375 345.00 | 17 000.00 | | 2 375 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 339 543.00 | 183 047 483.00 | | 191 339 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 906 903.00 | 393 953 229.00 | | 420 906 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 395 018.00 | | 109 395 018.00 | 109 395 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 395 018.00 | | 109 395 018.00 | 109 395 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 196 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 281 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 985 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 864 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 819 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 921 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 359 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 145 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 964 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 262 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 622 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 837.00 | 159 877.00 | | 24 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 055.00 | 1 168 376.00 | | 808 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 141.00 | 156 367.00 | | 180 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 032.00 | 1 484 620.00 | | 1 013 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 151.00 | 210 394.00 | | 13 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 795.00 | 672 585.00 | | 416 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 048.00 | 201 898.00 | | 156 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 995.00 | 1 084 877.00 | | 585 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 037.00 | 399 742.00 | | 427 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 024.00 | 123 989.00 | | 146 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 803 738.00 | 2 767 471.00 | | 4 803 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 259 433.00 | 126 912 056.00 | | 130 259 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 159 727.00 | 104 741 924.00 | | 106 159 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 099 706.00 | 22 170 131.00 | | 24 099 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 212 370.00 | | 5 686 187.00 | 251 212 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510 383.00 | 186 214 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 632.00 | 1 898 930.00 | 254 990 996.00 | 8 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 430.00 | 57 970 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 632.00 | 292 116.00 | 10 806 352.00 | 8 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 376 912.00 | | 1 689 966.00 | 56 376 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 891 520.00 | | 1 215 580.00 | 9 891 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 943 939.00 | | 2 780 641.00 | 184 943 939.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 425 487.00 | 1 831 599.00 | 316 784.00 | 10 425 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180 482.00 | 607 423.00 | 68 170.00 | 4 180 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245 005.00 | 1 224 175.00 | 248 614.00 | 6 245 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 431.00 | 156 048.00 | 180 141.00 | 336 431.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 729 000.00 | 311 000.00 | 525 000.00 | 1 729 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 010 532.00 | 530 374.00 | 732 664.00 | 3 010 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 029 779.00 | 530 374.00 | 732 664.00 | 3 029 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095 209.00 | 997 422.00 | 1 437 804.00 | 5 095 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823 277.00 | 1 231 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 097.00 | 26 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 048.00 | 180 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 505 527.00 | 39 377 938.00 | 127 589.00 | 39 505 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 109 456.00 | 78 109 456.00 | | 78 109 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 046 737.00 | 7 046 737.00 | | 7 046 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 479 760.00 | 5 479 760.00 | | 5 479 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 282.00 | 163 282.00 | | 163 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907 305.00 | 907 305.00 | | 907 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289 838.00 | 6 289 838.00 | | 6 289 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375 345.00 | 2 375 345.00 | | 2 375 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 749 499.00 | 5 749 499.00 | | 5 749 499.00 |
UP Prêts | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 382.00 | 443 382.00 | | 443 382.00 |
UX Autres créances clients | 22 078 685.00 | | | 22 078 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157 016.00 | | | 157 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 455.00 | | | 119 455.00 |
VB T. V. A. | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VC Groupe et associés | 10 686 240.00 | | | 10 686 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 220 929.00 | 14 220 929.00 | | 14 220 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 510 630.00 | 5 347 043.00 | 14 800 000.00 | 23 510 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 667 526.00 | | | 5 667 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719 086.00 | 2 719 086.00 | | 2 719 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 348 866.00 | | | 52 348 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596 920.00 | | | 1 596 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 226 587.00 | 87 381 587.00 | 5 845 000.00 | 93 226 587.00 |
VW T.V.A. | 206 718.00 | 206 718.00 | | 206 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 534 613.00 | 162 243 437.00 | 14 927 589.00 | 180 534 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 786.00 | | | 786.00 |