| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 829.00 | | 196 829.00 | 196 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 431.00 | 141 507.00 | 54 923.00 | 196 431.00 |
AN Terrains | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
AP Constructions | 305 239.00 | 214 392.00 | 90 847.00 | 305 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 049 565.00 | 14 709 603.00 | 1 339 962.00 | 16 049 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 601.00 | 1 403 536.00 | 141 065.00 | 1 544 601.00 |
AX Avances et acomptes | 54 574.00 | | 54 574.00 | 54 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BF Prêts | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 442 392.00 | 16 501 272.00 | 1 941 119.00 | 18 442 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 006.00 | 69 451.00 | 505 555.00 | 575 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 433 369.00 | 221 772.00 | 1 211 597.00 | 1 433 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 925 466.00 | 646 774.00 | 4 278 692.00 | 4 925 466.00 |
BZ Autres créances | 1 239 433.00 | | 1 239 433.00 | 1 239 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 602.00 | | 284 602.00 | 284 602.00 |
CF Disponibilités | 1 434 188.00 | | 1 434 188.00 | 1 434 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 928 860.00 | 937 997.00 | 8 990 863.00 | 9 928 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 371 369.00 | 17 439 270.00 | 10 932 099.00 | 28 371 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 295.00 | | | 2 600 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 934.00 | | | 1 617 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 015.00 | | | 193 015.00 |
DK Provisions réglementées | 360 875.00 | | | 360 875.00 |
DL TOTAL (I) | 5 872 121.00 | | | 5 872 121.00 |
DP Provisions pour risques | 115.00 | | | 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 115.00 | | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 237.00 | | | 294 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 657.00 | | | 703 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 555.00 | | | 3 309 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 789.00 | | | 595 789.00 |
EA Autres dettes | 117 894.00 | | | 117 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 135.00 | | | 5 021 135.00 |
ED (V) | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 932 099.00 | | | 10 932 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 836 361.00 | | | 4 836 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
FD Production vendue biens | 9 405 932.00 | 11 729 065.00 | 21 134 997.00 | 9 405 932.00 |
FG Production vendue services | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 452 221.00 | 11 729 065.00 | 21 181 286.00 | 9 452 221.00 |
FM Production stockée | | | 339 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 452 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 155 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 355 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 560 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810 573.00 | |
GE Autres charges | | | 31 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 038 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 354.00 | | | 254 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 617.00 | | | 182 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 971.00 | | | 436 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 299.00 | | | 119 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 342.00 | | | 179 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 628.00 | | | 257 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 071.00 | | | 772 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 637 324.00 | | | 22 637 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 019 390.00 | | | 21 019 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 934.00 | | | 1 617 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 665.00 | | | 297 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 114 559.00 | | 699 568.00 | 18 114 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 022.00 | 62 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 735.00 | 18 442 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 713.00 | 17 986 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 981.00 | | 280.00 | 392 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 659 138.00 | | 695 788.00 | 17 659 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 439.00 | | 3 500.00 | 62 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 719 788.00 | 997 139.00 | 215 655.00 | 15 719 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 789.00 | 11 718.00 | | 129 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 589 999.00 | 985 420.00 | 215 655.00 | 15 589 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 964.00 | 59 529.00 | 182 617.00 | 483 964.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208.00 | 14.00 | 107.00 | 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 622.00 | 291 223.00 | 96 622.00 | 96 622.00 |
6T Sur comptes clients | 127 423.00 | 519 350.00 | | 127 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 045.00 | 810 573.00 | 96 622.00 | 224 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 217.00 | 870 117.00 | 279 346.00 | 708 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810 573.00 | 96 622.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 529.00 | 182 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 555.00 | 3 309 555.00 | | 3 309 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 702.00 | 202 702.00 | | 202 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 581.00 | 256 581.00 | | 256 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 894.00 | 117 894.00 | | 117 894.00 |
UP Prêts | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
UX Autres créances clients | 4 925 467.00 | | | 4 925 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 580.00 | | | 650 580.00 |
VB T. V. A. | 548 176.00 | | | 548 176.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 237.00 | 109 463.00 | 184 773.00 | 294 237.00 |
VI Groupe et associés | 703 657.00 | 703 657.00 | | 703 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 901.00 | | | 689 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 258 806.00 | 5 339 281.00 | 919 524.00 | 6 258 806.00 |
VW T.V.A. | 136 506.00 | 136 506.00 | | 136 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 135.00 | 4 836 361.00 | 184 773.00 | 5 021 135.00 |