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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
AP Constructions | 74 307.00 | 45 363.00 | 28 943.00 | 74 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 184.00 | 183 870.00 | 56 314.00 | 240 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 084.00 | 426 233.00 | 107 850.00 | 534 084.00 |
BP En cours de production de services | 470 957.00 | | 470 957.00 | 470 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 143.00 | 51 337.00 | 2 865 806.00 | 2 917 143.00 |
BZ Autres créances | 616 160.00 | | 616 160.00 | 616 160.00 |
CF Disponibilités | 344 727.00 | | 344 727.00 | 344 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 454.00 | 51 337.00 | 4 361 117.00 | 4 412 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 538.00 | 477 571.00 | 4 468 967.00 | 4 946 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 737.00 | 1 096 737.00 | | 1 096 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -569 207.00 | -294 572.00 | | -569 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 232.00 | -274 635.00 | | -218 232.00 |
DL TOTAL (I) | 318 835.00 | 537 067.00 | | 318 835.00 |
DP Provisions pour risques | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 234.00 | 2 068 777.00 | | 2 504 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 646.00 | 12 990.00 | | 7 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 061.00 | 855 278.00 | | 826 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 990.00 | 700 192.00 | | 620 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 023.00 | 48 346.00 | | 45 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 891.00 | 18 059.00 | | 24 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 845.00 | 3 703 643.00 | | 4 028 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 967.00 | 4 361 997.00 | | 4 468 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 323 354.00 | 2 795 594.00 | 8 118 948.00 | 5 323 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 354.00 | 2 795 594.00 | 8 118 948.00 | 5 323 354.00 |
FM Production stockée | | | -28 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 095 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 341 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 9 488.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -4 287.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 25 315.00 | | 10 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 884.00 | 8 329 777.00 | | 8 107 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326 116.00 | 8 604 412.00 | | 8 326 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 232.00 | -274 635.00 | | -218 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 292.00 | | 15 083.00 | 537 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 291.00 | 534 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 291.00 | 314 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 699.00 | | 15 083.00 | 317 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 083.00 | 31 899.00 | 16 750.00 | 216 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 83.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 167.00 | 31 816.00 | 16 750.00 | 214 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 525.00 | 13 493.00 | 1 680.00 | 39 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 525.00 | 13 493.00 | 1 680.00 | 234 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 812.00 | 13 493.00 | 1 680.00 | 355 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 493.00 | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 061.00 | 826 061.00 | | 826 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 509.00 | 239 509.00 | | 239 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 853.00 | 236 853.00 | | 236 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 690.00 | | | 2 855 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VC Groupe et associés | 517 743.00 | | | 517 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504 234.00 | 2 504 234.00 | | 2 504 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 151.00 | 3 531 105.00 | 84 046.00 | 3 615 151.00 |
VW T.V.A. | 144 628.00 | 144 628.00 | | 144 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 200.00 | 4 021 200.00 | | 4 021 200.00 |