| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 589.00 | 164 067.00 | 163 521.00 | 327 589.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 023.00 | 6 246.00 | 777.00 | 7 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 910.00 | 538 674.00 | 1 016 236.00 | 1 554 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 305.00 | | 354 305.00 | 354 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 596.00 | | 112 596.00 | 112 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 574.00 | 708 987.00 | 2 491 586.00 | 3 200 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
BT Marchandises | 1 896 620.00 | 195 285.00 | 1 701 334.00 | 1 896 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 484.00 | | 126 484.00 | 126 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 582.00 | | 3 249 582.00 | 3 249 582.00 |
BZ Autres créances | 2 432 018.00 | | 2 432 018.00 | 2 432 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
CF Disponibilités | 3 417 771.00 | | 3 417 771.00 | 3 417 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 021.00 | | 83 021.00 | 83 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 659 213.00 | 195 285.00 | 11 463 927.00 | 11 659 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 859 787.00 | 904 273.00 | 13 955 514.00 | 14 859 787.00 |
CU Autres participations | 729 812.00 | | 729 812.00 | 729 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 721.00 | 1 332 420.00 | | 1 378 721.00 |
DH Report à nouveau | 8 564 779.00 | 6 611 127.00 | | 8 564 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 987.00 | 1 999 952.00 | | 911 987.00 |
DL TOTAL (I) | 11 416 488.00 | 10 504 501.00 | | 11 416 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 334.00 | 679 119.00 | | 395 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 343.00 | 1 217 379.00 | | 880 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 510.00 | 625 348.00 | | 388 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 725.00 | 636 843.00 | | 574 725.00 |
EA Autres dettes | 300 110.00 | 49 135.00 | | 300 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 025.00 | 3 214 500.00 | | 2 539 025.00 |
ED (V) | | 7 510.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 955 514.00 | 13 726 513.00 | | 13 955 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 298 182.00 | 660 506.00 | 11 958 689.00 | 11 298 182.00 |
FD Production vendue biens | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
FG Production vendue services | 2 205 754.00 | 40 500.00 | 2 246 254.00 | 2 205 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 544 993.00 | 701 006.00 | 14 245 999.00 | 13 544 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 531 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 786 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 285.00 | |
GE Autres charges | | | 10 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 830 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 234.00 | 3 000.00 | | 12 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 778.00 | 3 238.00 | | 3 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 012.00 | 6 238.00 | | 16 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 906.00 | 84 931.00 | | 34 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 549.00 | 2 381.00 | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 456.00 | 87 312.00 | | 37 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 443.00 | -81 074.00 | | -21 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 543.00 | 483 949.00 | | 226 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 014 442.00 | 17 917 652.00 | | 15 014 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 102 454.00 | 15 917 699.00 | | 14 102 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 987.00 | 1 999 952.00 | | 911 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 317.00 | | 27 734.00 | 3 292 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 617.00 | 1 196 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 800.00 | 108 676.00 | 3 200 574.00 | 10 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 3 779.00 | 441 927.00 | 10 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 280.00 | 1 561 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 173.00 | | 12 332.00 | 444 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 812.00 | | 3 402.00 | 1 574 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 331.00 | | 12 000.00 | 1 273 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 117.00 | 180 380.00 | 17 510.00 | 546 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 605.00 | 79 692.00 | 1 229.00 | 85 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 512.00 | 100 688.00 | 16 280.00 | 460 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 570.00 | 195 286.00 | 192 570.00 | 192 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 570.00 | 195 286.00 | 192 570.00 | 192 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 570.00 | 195 286.00 | 192 570.00 | 192 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 286.00 | 192 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 510.00 | 388 510.00 | | 388 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 110.00 | 300 110.00 | | 300 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 305.00 | 89 212.00 | | 354 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 597.00 | | | 112 597.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 582.00 | | | 3 249 582.00 |
VB T. V. A. | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 984 680.00 | | | 1 984 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 672.00 | 99 124.00 | 294 548.00 | 393 672.00 |
VI Groupe et associés | 867 597.00 | 867 597.00 | | 867 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 651.00 | | | 283 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 939.00 | | | 300 939.00 |
VP Divers | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 231 525.00 | 5 853 835.00 | 377 690.00 | 6 231 525.00 |
VW T.V.A. | 371 230.00 | 371 230.00 | | 371 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 025.00 | 2 244 477.00 | 294 548.00 | 2 539 025.00 |