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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 426.00 | | 104 426.00 | 104 426.00 |
AP Constructions | 1 685 481.00 | 898 915.00 | 786 566.00 | 1 685 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172.00 | 64.00 | 108.00 | 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 283.00 | 80 444.00 | 102 838.00 | 183 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 364.00 | 979 424.00 | 993 939.00 | 1 973 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CF Disponibilités | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 130.00 | | 150 130.00 | 150 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 494.00 | 979 424.00 | 1 144 070.00 | 2 123 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 687 545.00 | | | 687 545.00 |
DH Report à nouveau | -83 876.00 | | | -83 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 287.00 | | | -21 287.00 |
DL TOTAL (I) | 624 304.00 | | | 624 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 012.00 | | | 328 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 734.00 | | | 158 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 765.00 | | | 519 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 070.00 | | | 1 144 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 753.00 | | | 191 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 021.00 | | 206 021.00 | 206 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 021.00 | | 206 021.00 | 206 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -199.00 | | | -199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 417.00 | | | 228 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 704.00 | | | 249 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 287.00 | | | -21 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 457.00 | | | 1 946 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 457.00 | | | 1 946 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 690.00 | 72 814.00 | | 906 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 690.00 | 72 814.00 | | 906 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 734.00 | 158 734.00 | | 158 734.00 |
UX Autres créances clients | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 012.00 | | | 328 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 766.00 | 191 753.00 | | 519 766.00 |