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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 458.00 | 21 051.00 | 406.00 | 21 458.00 |
AN Terrains | 348 225.00 | | 348 225.00 | 348 225.00 |
AP Constructions | 3 336 420.00 | 71 192.00 | 3 265 227.00 | 3 336 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 132.00 | 242 449.00 | 50 684.00 | 293 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 560.00 | 706 437.00 | 374 123.00 | 1 080 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 079 885.00 | 1 041 129.00 | 4 038 756.00 | 5 079 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 839.00 | 8 465.00 | 41 374.00 | 49 839.00 |
BZ Autres créances | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CF Disponibilités | 74 397.00 | | 74 397.00 | 74 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 961.00 | 8 465.00 | 189 495.00 | 197 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 846.00 | 1 049 594.00 | 4 228 252.00 | 5 277 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 435.00 | 133 499.00 | | 172 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 744.00 | 38 936.00 | | 70 744.00 |
DK Provisions réglementées | 10 427.00 | 9 879.00 | | 10 427.00 |
DL TOTAL (I) | 297 606.00 | 226 314.00 | | 297 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579 745.00 | 673 160.00 | | 3 579 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 650.00 | 166 330.00 | | 124 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 009.00 | 36 418.00 | | 51 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 294.00 | 110 789.00 | | 77 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 762.00 | 94 873.00 | | 89 762.00 |
EA Autres dettes | 8 186.00 | 6 680.00 | | 8 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 646.00 | 1 088 250.00 | | 3 930 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 252.00 | 1 314 564.00 | | 4 228 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 977.00 | | 3 025 908.00 | 2 053 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 079 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 058 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 504.00 | | 3 025 833.00 | 2 032 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 75.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 554.00 | 89 575.00 | | 951 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 898.00 | 153.00 | | 20 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 656.00 | 89 422.00 | | 930 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 879.00 | 1 890.00 | 1 342.00 | 9 879.00 |
6T Sur comptes clients | 6 790.00 | 1 675.00 | | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | 1 675.00 | | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 669.00 | 3 565.00 | 1 342.00 | 16 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 890.00 | 1 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 579 508.00 | 274 440.00 | 1 107 282.00 | 3 579 508.00 |
VI Groupe et associés | 122 500.00 | 22 500.00 | 100 000.00 | 122 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 381.00 | | | 135 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VP Divers | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 709.00 | 102 580.00 | 9 128.00 | 111 709.00 |
VW T.V.A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 637.00 | 474 570.00 | 1 207 282.00 | 3 879 637.00 |