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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 808.00 | 655.00 | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 511.00 | 408 383.00 | 52 127.00 | 460 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 521.00 | 507 327.00 | 141 194.00 | 648 521.00 |
BT Marchandises | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 211.00 | 209.00 | 116 002.00 | 116 211.00 |
BZ Autres créances | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 731 502.00 | | 731 502.00 | 731 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 564.00 | 209.00 | 927 355.00 | 927 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 085.00 | 507 536.00 | 1 068 549.00 | 1 576 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 588.00 | 469 739.00 | | 493 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 816.00 | 23 848.00 | | 30 816.00 |
DL TOTAL (I) | 568 404.00 | 537 588.00 | | 568 404.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 715.00 | 30 656.00 | | 21 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 231.00 | 179 053.00 | | 195 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 581.00 | 139 244.00 | | 150 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 096.00 | 105 173.00 | | 107 096.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 380.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 145.00 | 454 507.00 | | 475 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 549.00 | 992 094.00 | | 1 068 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 010.00 | | 13 161.00 | 649 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 648 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 77 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 821.00 | 558 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 678.00 | | 990.00 | 78 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 431.00 | | 12 036.00 | 558 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 135.00 | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 180.00 | 23 983.00 | 12 836.00 | 496 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 336.00 | 1 829.00 | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 879.00 | 23 648.00 | 11 007.00 | 493 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | 221.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | 221.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 25 000.00 | 221.00 | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 581.00 | 150 581.00 | | 150 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
UX Autres créances clients | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 672.00 | 9 140.00 | 12 532.00 | 21 672.00 |
VI Groupe et associés | 195 231.00 | 195 231.00 | | 195 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VP Divers | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 375.00 | 191 375.00 | | 191 375.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 145.00 | 462 613.00 | 12 532.00 | 475 145.00 |