| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
AP Constructions | 89 564.00 | 46 134.00 | 43 430.00 | 89 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 937.00 | 17 479.00 | 2 458.00 | 19 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 728.00 | 208 243.00 | 53 485.00 | 261 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 798.00 | 290 205.00 | 150 593.00 | 440 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BP En cours de production de services | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 992.00 | 32 260.00 | 211 732.00 | 243 992.00 |
BZ Autres créances | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
CF Disponibilités | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 698.00 | 32 260.00 | 339 438.00 | 371 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 497.00 | 322 465.00 | 490 031.00 | 812 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 220 678.00 | | | 220 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
DL TOTAL (I) | 248 885.00 | | | 248 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 813.00 | | | 131 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 146.00 | | | 241 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 031.00 | | | 490 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 146.00 | | | 241 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 862.00 | | 935 862.00 | 935 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 862.00 | | 935 862.00 | 935 862.00 |
FM Production stockée | | | -7 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 083.00 | | | 319 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 083.00 | | | 319 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 674.00 | | | 188 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 159.00 | | | 1 248 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 336.00 | | | 1 228 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 168.00 | | | 333 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 893.00 | | 196 283.00 | 385 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 378.00 | 440 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 378.00 | 371 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 325.00 | | 148 283.00 | 364 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | 48 000.00 | 3 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 867.00 | 20 950.00 | 15 611.00 | 284 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 518.00 | 20 950.00 | 15 611.00 | 266 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 920.00 | 12 340.00 | | 19 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 920.00 | 12 340.00 | | 19 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 920.00 | 12 340.00 | 32 260.00 | 19 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 124.00 | 2 124.00 | | 50 124.00 |
UX Autres créances clients | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
VB T. V. A. | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 264.00 | 284 753.00 | 89 512.00 | 374 264.00 |
VW T.V.A. | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 146.00 | 241 146.00 | | 241 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
ST Autres comptes | 589 429.00 | | | 589 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 076.00 | | | 724 076.00 |