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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 6 550.00 | 1 353.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 984.00 | 6 394.00 | 6 590.00 | 12 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 693.00 | 12 944.00 | 735 749.00 | 748 693.00 |
BT Marchandises | 200 625.00 | 43 452.00 | 157 173.00 | 200 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 157 149.00 | | 157 149.00 | 157 149.00 |
CF Disponibilités | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 713.00 | 43 452.00 | 324 261.00 | 367 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 405.00 | 56 396.00 | 1 060 010.00 | 1 116 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DG Autres réserves | 511 123.00 | 513 146.00 | | 511 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281.00 | -2 023.00 | | 5 281.00 |
DL TOTAL (I) | 616 154.00 | 610 873.00 | | 616 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 671.00 | 117 823.00 | | 364 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 872.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 601.00 | 31 536.00 | | 44 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 847.00 | 49 972.00 | | 15 847.00 |
EA Autres dettes | 17 050.00 | 49 649.00 | | 17 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 855.00 | 249 852.00 | | 443 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 010.00 | 860 725.00 | | 1 060 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 443.00 | | 850 443.00 | 850 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 443.00 | | 850 443.00 | 850 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 614.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 978.00 | | | -6 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 361.00 | 857 086.00 | | 905 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 080.00 | 859 109.00 | | 900 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 281.00 | -2 023.00 | | 5 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 124.00 | | | 555 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769.00 | 2 175.00 | | 10 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 2 175.00 | | 10 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 131.00 | 91 361.00 | 140 502.00 | 270 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 150.00 | | | 157 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 815.00 | 163 815.00 | | 163 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 855.00 | 265 085.00 | 140 502.00 | 443 855.00 |