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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 035.00 | | 1 002 035.00 | 1 002 035.00 |
AP Constructions | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 665.00 | 175.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 801.00 | 89 875.00 | 10 926.00 | 100 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 140.00 | 110 944.00 | 1 014 196.00 | 1 125 140.00 |
BT Marchandises | 138 142.00 | | 138 142.00 | 138 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
BZ Autres créances | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CF Disponibilités | 151 420.00 | | 151 420.00 | 151 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 775.00 | | 392 775.00 | 392 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 915.00 | 110 944.00 | 1 406 971.00 | 1 517 915.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
DG Autres réserves | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
DH Report à nouveau | | -43 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 332.00 | 125 601.00 | | 49 332.00 |
DL TOTAL (I) | 719 693.00 | 670 361.00 | | 719 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 860.00 | 224 343.00 | | 344 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 879.00 | 122 905.00 | | 121 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 701.00 | 81 953.00 | | 181 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 838.00 | 88 268.00 | | 38 838.00 |
EA Autres dettes | | 234 768.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 278.00 | 754 788.00 | | 687 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 971.00 | 1 425 149.00 | | 1 406 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 963.00 | | 4 177.00 | 1 120 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 035.00 | | | 1 002 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 868.00 | | 4 177.00 | 117 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 352.00 | 1 592.00 | | 109 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 352.00 | 1 592.00 | | 109 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 701.00 | 181 701.00 | | 181 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 860.00 | 61 239.00 | 251 739.00 | 344 860.00 |
VI Groupe et associés | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VP Divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 220.00 | 103 212.00 | 8.00 | 103 220.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 278.00 | 403 657.00 | 251 739.00 | 687 278.00 |