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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 974.00 | 6 436.00 | 538.00 | 6 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 382.00 | 11 047.00 | 18 334.00 | 29 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 510.00 | | 248 510.00 | 248 510.00 |
BZ Autres créances | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 176.00 | | 411 176.00 | 411 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 558.00 | 11 047.00 | 429 511.00 | 440 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 286.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 116 526.00 | 92 180.00 | | 116 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 456.00 | 24 345.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 147 135.00 | 141 679.00 | | 147 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 222.00 | 9 830.00 | | 13 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 7 769.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 874.00 | 282 232.00 | | 229 874.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 342.00 | | 2 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 336.00 | 32 005.00 | | 28 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 376.00 | 332 179.00 | | 282 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 511.00 | 473 859.00 | | 429 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 680.00 | 332 179.00 | | 277 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 528.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 698 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 706 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 1.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -1.00 | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 264.00 | 1 750 823.00 | | 1 723 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 808.00 | 1 726 478.00 | | 1 717 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 456.00 | 24 345.00 | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 520.00 | 528.00 | | 10 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | 528.00 | | 5 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 248 510.00 | 248 510.00 | | 248 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VI Groupe et associés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 652.00 | 337 168.00 | 1 484.00 | 338 652.00 |
VW T.V.A. | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 680.00 | 277 680.00 | | 277 680.00 |